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创建时间:2014-12-11 00:00

即期结售汇业务顺利开展,持续创新业务品种

    经过了一年的业务推广期,2014年财务企业的即期结售汇业务已经进入全面展业阶段。在原有中国银行和建设银行的基础上,2014年财务企业又增加了交通银行为外汇合作银行。截至目前,外汇交易部已经为20余家成员单位办理了1000笔结售汇业务,总规模近4.5亿美金。为更好地服务企业让利给集团成员单位,财务企业以场内交易价格直接向企业报价,今年共计为成员单位节约了566万元汇兑成本。
    为了更好地满足成员单位的业务需求,完善财务企业即期结售汇业务品种,外汇交易部经过调研,确定了小额结售汇业务和T+1、T+2交易方式的业务模式,拟定了相关业务制度,并协同信息技术部对资金业务平台的外汇业务模块进行了升级改造。今年4月30日和11月11日分别为成员单位成功办理了首笔小额售汇和首笔T+1交易。
    在集团企业及成员单位的大力支撑下,外汇交易部将以专业的效率、优惠的价格和周到的服务为集团企业办理结售汇业务,并继续做好外汇资金的运作和管理,控制操作风险,保证结售汇业务健康有序地开展。

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