用心服务、勇于担当、和谐共进、创新发展

www.15.net    企业资讯    关于2014年下半年票据工作情况的汇报
创建时间:2014-12-11 00:00

关于2014年下半年票据工作情况的汇报

    2014年下半年在集团企业的大力支撑下,企业电票业务飞速发展,截至11月21日新增电票承兑89笔,承兑金额2亿余元;发放电票贴现105笔,贴现金额5.3亿元。全年已发放贴现14.47亿元,较去年同期11.36亿增长26.58%,其中电票业务作为主导,已占贴现总额的64.55%。
    配合电票业务的开展,结算部在贴现票据到期提示付款及承兑票据到期支付等方面做了大量而细致的工作。2014年下半年电票贴现到期回款80余笔,回收金额2.65亿元;承兑付款55笔,承兑金额7500余万元。鉴于电票业务刚刚开展,许多客户甚至相关的承兑银行都对流程不够熟悉,需要我部门反复沟通引导,通过我部门的努力,目前到期贴现票据款项已全部收回,承兑票据全部按期支付,避免了企业损失、维护了企业信誉。
    2014年下半年截至11月,我部门纸票托收回款2.77亿元,较上半年8.59亿元减少210.11%,随着电票业务的开展,新增纸质票据贴现业务继续萎缩,2014年下半年截至11月末共收取纸质票据130余张,票据金额1.16亿元,较上半年票据数量230余张,票据金额3.87亿元,入库票据金额下降233.62%;较去年同期票据数量390余张,票据金额5.77亿元,入库票据金额下降397.41%均下降幅度较大。
    2014年下半年虽然纸票贴现业务量有所下降,但我部门配合客户经理与中国华大集成电路设计集团有限企业、南京熊猫电子装备有限企业开展了银行承兑汇票代理托收业务,托收票据70余张,托收金额带来现金流入6600余万元。

资讯中心

XML 地图 | Sitemap 地图