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创建时间:2014-10-16 00:00

中电财务企业喜获www.15.net2013年财务决算先进单位

    在企业领导的关心重视、企业各部门的大力支撑以及财务部的不懈努力下,中电财务企业喜获www.15.net2013年度财务决算先进单位,这是企业近些年首次获得集团决算先进表彰。集团企业刘烈宏总经理在2014年9月召开的www.15.net财务研讨会上为我企业颁发了奖状,田伟总经理等企业领导出席了会议。
    中电财务企业作为向集团成员企业提供金融支撑的企业,是集团内涉及关联交易最多的企业,业务涉及80%以上的集团成员企业,企业决算的及时准确对集团企业整体决算工作影响较大。企业财务部作为决算实行和牵头部门,经过多年积累,结合财务企业实际,总结出几点做好财务决算工作的心得:
    第一,早启动,早落实。按月、季度制作企业经营情况分析报告,密切跟踪年度各项收支情况,确保年度预算目标的顺利完成。按照集团对财务决算工作的统一部署早启动,早落实。从当年的十月份开始向企业各营业单元、费用单元发放预算实行预测表初步确定企业年度完成预算数。从11月开始,财务部从每两周到每周从业务部门获取业务推进的最新数据,编制《2013年度主要指标预计完成情况表》,随时追踪业务数据的更新,确保企业年度预算目标的顺利完成,保证在各个时间节点前提前完成上报,保证报送集团的数字真实有据,减少主要经济指标快报数与最后决算数据的差异。经过与审计事务所和集团企业的反复沟通,最后中电财务2013年度利润总额快报数与决算数仅差14万元,误差率仅为0.05%。 
    第二,做好集团内成员企业关联交易明细表,为集团企业合并报表打好基础。财务企业的业务范围是为集团内成员企业提供各种金融服务,其主要业务都是集团内的关联交易,在集团合并报表时要予以抵销。企业客户涉及集团内的几百家企业,在决算时需要将其按照业务性质和合同内容一笔笔列出,工作量非常大。资金业务平台和财务App虽然能够解决一部分问题,但还有很多资料需要业务部门提供。要耐心细致的查找、核实大量数据。企业各部门相互配合,保证了工作圆满的完成。由于企业提供的资料准确、及时而完整,获得了集团主审所和集团财务部的好评。
    第三,与会计师事务所充分沟通,做好决算预审工作。2013年度企业年度审计会计师事务所更换为立信会计师事务所,因是初次合作,财务部与事务所进行了充分的沟通,对决算预审工作非常重视。当年12月中即开始了财务决算预审。因为预审时做了大量的工作,到事务所正式审计入场时,仅用十天左右就基本完成了审计工作,出具了审计报告的初稿。近两年来我企业一直是集团决算会审的第一家企业,并顺利通过集团决算会审,抓好决算预审等前期工作保证了决算报表的准确及时。
    第四,积极落实上年决算整改意见。根据集团企业对于中电财务2012年度决算批复中提出的固定资产清理问题,我企业加大工作力度,财务部、综合部对达到报废要求的固定资产进行了清理,残值及时入账,解决了部分遗留已久的历史问题。
    集团企业对我企业决算工作的肯定给予财务企业极大的鼓舞,大家将再接再厉,继续做细做好决算工作,争取再上新台阶!

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